目录

第一部分 2018 年度部门决算

1. 收入及支出概览

2. 损益表

3. 支出报表

四、财政拨款收支情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、政府性基金预算财政拨款收支决算

8.政府性基金预算财政拨款基本支出决算

九、财政拨款“三公”支出决算

10.政府采购情况表

十一、政府购买服务支出

第二部分：2018 年度部门账目

第三部分 2018 年其他重要事件

第四部分 2018年部门绩效考核

第一部分 2018 年度部门决算

详情请参阅附件报告

第二部分：2018 年度部门账目

一、部门基本情况

北京市公园管理中心是根据《北京市人民政府办公厅关于组建北京市园林绿化局、北京市公园管理中心的通知》（京政办发[2006]6号）成立，负责全市市政公园及其他直属机构的管理工作。

（一）部门组织机构及职责

北京市公园管理中心正局级设有9个部门，下属17个二级单位，分别是：北京颐和园管理处、北京天坛公园管理处、北京香山公园管理处、北京北海公园管理处、北京景山公园管理处、北京动物园、北京中山公园管理处、北京陶然亭公园管理处、北京紫竹院公园管理处、北京玉渊潭公园管理处、北京植物园、北京市公园管理中心、北京市园林学校、北京中国园林博物馆筹备处、中共北京市公园管理中心党校、北京市园林研究院、北京市公园管理中心后勤服务中心。

主要职责为：

1.负责市属公园及所属事业单位的管理工作，组织实施有关法律、法规、政策、措施、规章制度和行业标准，参与研究、制定相关行业规划、标准。

2.负责市属公园及所属单位管理办法、管理体制、运行机制等问题的研究，提出对策建议。

3.负责指导市属公园及所属单位的规划、建设、管理、服务、技术等方面的工作并监督实施。

4.负责市属园区及所属事业单位国有资产统筹调整、配置工作，监督管理市属园区及所属事业单位国有资产使用、处置工作；负责监督管理市属园区及所属事业单位固定资产投资项目的组织实施。

5、负责市属公园及所属事业单位的财务管理和审计工作。

6、负责市属公园及所属事业单位劳动、组织和人事管理工作。

7.负责市属公园及其所属机构安全生产、治安、文物安全、消防和治安综合管理工作。

8、负责市属园区及所属单位党群工作、精神文明建设和维护稳定工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

2. 人员组成

本署编制员工7,756人，实际员工6,355人。

二、财政收支决算概况

2018年财政收支总额311434.61万元，比上年增加38545.25万元，增长14.12%。

（一）利润表

2018年全年总收入301,803.16万元，比上年增加48,035.43万元，增长18.93%，其中：财政拨款收入229,065.03万元，占总收入的75.90%；营业收入67,951.14万元，占总收入的22.52%；其他收入4,786.99万元，占总收入的1.58%。

（二）支出决算情况说明

2018年总支出288918.84万元，比上年增加26722万元，增长10.19%，其中：基本支出193140.75万元，占总支出的66.85%；项目支出95778.09万元，占总支出的33.15%。

三、财政拨款收支决算概述

2018年财政拨款总收支229092.58万元，比上年增加75732.47万元，增长49.38%。主要原因是：年初预算增加了颐和园、天坛公园门票非税收入上缴后的相应拨款、人员费用调整相关资金以及年中增加重点工作项目导致中轴线申世遗等项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款决算总体情况

2018年，一般公共预算财政拨款支出216177.85万元，主要用于：教育支出4000.30万元，占本年财政拨款支出的1.85%；科学技术支出4987.59万元，占本年财政拨款支出的2.31%；文化体育和传媒支出27816.89万元，占本年财政拨款支出的12.87%；社会保障和就业支出11401.42万元，占本年财政拨款支出的5.27%；医疗卫生和计划生育支出7249.48万元，占本年财政拨款支出的3.35%； 其中，城乡社区支出129874.47万元，占本年财政拨款支出的60.08%；农林水支出30847.70万元，占本年财政拨款支出的14.27%。

（二）一般公共预算财政拨款决算具体明细

1.“教育支出”(类)2018年预算结余4000.3万元，比2018年年初预算减少76.43万元，减幅1.87%。其中：

“职业教育”2018年度决算预算为3711.55万元，较2018年年初预算减少38.7万元，减幅1.03%。主要原因是：花园学校收支正常结余。

2018年度“进修培训”经费决算支出288.75万元，比2018年年初预算减少37.73万元，减幅11.56%，主要系中心党校经费和中心本机构、园博馆培训经费正常结余所致。

2.2018年“科学技术支出”（类）决算预算4987.59万元，比2018年年初预算增加30.59万元，增长0.62%。其中：

2018年度“应用研究”经费预算结余4987.59万元，较2018年年初预算增加30.59万元，增长0.62%。主要原因是为落实国家事业单位工资调整政策，年中增加额外人事费。

3.“文化体育和传媒支出”（类）2018年最终预算为27,816.89万元，比2018年年初预算增加13,310.69万元，增幅91.76%。其中：

2018年“文物”项目决算预算27816.89万元，比2018年年初预算增加13310.69万元，增长91.76%。主要是年中因重点工作项目增加，增加了颐和园、天坛、北海公园、香山、景山公园等项目资金。

4.“社会保障和就业支出”（类）2018年最终预算为11401.42万元，比2018年年初预算增加101.91万元，增幅0.90%。其中：

2018年度“行政事业单位退休”经费决算预算为11401.42万元，比2018年年初预算增加101.91万元，增长0.90%。主要原因是为落实国家关于调整事业单位退休金标准的政策，年中新增相关资金。

5.“医疗卫生和计划生育费用”（类）2018年度预算结余7249.48万元，比2018年年初预算减少115.72万元，减幅1.57%。其中：

2018年“行政事业单位医疗卫生”经费预算结余7249.48万元，比2018年年初预算减少115.72万元，减幅1.57%，主要原因是中心所属单位缴纳的基本医疗保险费正常结余。

6.“城乡社区支出”(类)2018年度决算预算129,874.47万元，比2018年年初预算增加2,853.62万元，增幅2.25%。其中：

2018年“城乡社区管理事务”预算决算为1358.91万元，比2018年年初预算减少64.41万元，减幅4.53%，主要原因是中央本级基础资金正常结余。

“城乡社区环境卫生”2018年度预算决算为128,515.56万元，较2018年年初预算增加2,918.04万元，增长2.32%。主要原因是为落实国家事业单位工资调整政策，年中增加了人员经费支出。

7.“农林水支出”(类)2018年预算结余30847.7万元，比2018年年初预算增加1589.81万元，增幅5.43%。其中：

2018年“林业”预算决算27597.7万元，比2018年年初预算增加1589.81万元，增长6.11%，主要是年中调整增加了颐和园、天坛、北海、中山、景山、陶然亭、北峙公园、紫竹院等公园修缮工程经费。

“水利”2018年度最终预算为3250万元，与2018年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出225.64万元，主要用于以下几个方面：城乡社区支出225.64万元，占本年财政拨款支出的100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款决算具体情况

2018年度“城乡社区支出”（类）决算预算为225.64万元，较2018年年初预算增加225.64万元，增幅100.00%。其中：

2018年“城镇建设支出”决算预算为225.64万元，比2018年年初预算增加225.64万元，增长100.00%。主要原因是：年中调整增加了北直基本建设项目资金。

六、财政拨款基本支出决算说明

2018年本部门使用一般公共预算拨款安排基本支出158,714.81万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、其他社会保障缴款、其他工资福利支出等；（2）货物和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、搬运费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务出国旅费、维修（保管）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他货物和服务支出等；（3）对个人及家庭的补贴包括离退休金、退休福利金、抚恤金、生活补助费、救济费、医疗费用补贴、奖学金、奖励金以及对个人及家庭的其他补贴。 （4）其他资本支出包括购置办公设备及专用设备。

第三部分 2018 年其他重要事件

一、“三公”财政拨款决算

“三公经费”包括本部属下4个事业单位。2018年“三公经费”最终预算为69.44万元，比年初2018年“三公经费”预算100.86万元减少31.42万元。其中：

1、公务出国费用。2018年结清金额3.67万元，比2018年年初预算13.71万元减少10.04万元。主要原因是：压缩支出正常结余；2018年公务出国费用主要用于园博馆赴法国参加2018中法“名园-古城堡”园林文化高峰论坛。2018年组织1个2人团组出国公务出国，人均公务出国费用1.83万元。

2、公务接待费。2018年度结余2.74万元，比2018年年初预算7万元减少4.26万元。主要原因是：严控各项接待费用，减少公务接待业务，压缩公务开支。2018年公务接待费主要用于园博馆举办公务会议、活动产生的接待餐费。共举办公务接待37场，接待人数822人次。

3.公车购置及运行维护费用。2018年度决算金额为63.03万元，比2018年初预算80.14万元减少17.11万元。其中，公车购置费用2018年度决算金额为33.92万元，与2018年初预算一致。2018年更新车辆2辆，平均每辆车购置费用为16.96万元。公车运行维护费用2018年度决算金额为29.12万元，比2018年初预算46.23万元减少17.11万元。主要原因是：规范公务出行管理，压缩公车支出。 2018年公务车运行维护费用中，公务车加油费用6万元，公务车维修费用13.45万元，公务车保险费用6.75万元，其他公务车费用2.92万元。2018年公务车保有量为19辆，平均每辆车运行维护费用为1.53万元。

二、机构业务经费支出

2018年，本部门行政单位（含按照公务员法管理的事业单位）使用财政一般公共预算拨款安排的日常公用经费基本支出共计282.91万元，比上年减少14.71万元，减少原因是严守节约，压缩各项公用支出。

三、政府采购支出

2018年，北京市公园管理中心政府采购总支出32658.61万元，其中，货物政府采购4496.02万元，项目政府采购12609.15万元，服务政府采购15553.44万元。中标中小企业合同金额25841.88万元，占政府采购总支出的79.13%，其中，小微企业合同金额10005.97万元，占政府采购总支出的30.64%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额278535.65万元，其中：车辆234辆，4300.22万元；单价100万元以上的专用设备30台（套），6659.82万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支

本年度无该项收入或支出。

六、政府购买服务支出情况说明

今年无该项支出。

七、专业术语解释

1.“三公费用”：是指单位通过财政拨款安排的因公出国旅行、公车购置及运行、公务接待等费用。其中，因公出国旅行费用是指因公出国旅行的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、餐费、培训费、杂费等；公车购置及运行费用是指公车购置费用（含车辆购置税）和单位按规定留用公车的租赁费、燃油费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费等；公务接待费用是指单位按规定发生的各类公务接待费用（包括接待外宾）。

2.机关事业单位业务费：指行政事业单位（含依照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款从一般公共预算中安排的基本支出中的日常公用费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护理）费、专用材料费、办公室水电费、办公室取暖费、办公室物业管理费、公车使用维护费和其他费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和集体组织使用财政性资金购买依法制定的集中目录内或者采购限额标准以上货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指党机关、政府机关、人大、政协机关、司法机关、检察机关、各级民主党派、承担全部或主要行政管理职能的事业单位、纳入行政事业编制管理的人民团体等，通过市场机制的作用，根据实际需要，将其直接提供的部分公共服务以及政府履行职责所需的部分服务，按照一定的方式和程序，转让给符合条件的社会力量和事业单位，并按照合同协议支付费用。

5、经营收入：指经营单位从事专业经营活动和辅助活动所取得的收入，如部门下属公园所取得的门票收入、娱乐收入等。

第四部分 2018年部门绩效考核

一、绩效评估工作进展情况

北京市公园管理中心对2018年度部门项目支出进行了绩效评价，评价项目121个，占部门项目总数的34.77%，涉及金额49736.78万元。本部门各项目责任单位按照支出绩效评价规范文件的要求，按照各项绩效指标，对评价对象进行了认真细致的分析。各项目绩效评价工作取得了良好的效果，基本完成了各项预算指标，达到了预期效果，并按照项目预算审批和绩效目标进行了实施，有效反映了项目资金使用情况和总体完成情况更多事业单位考试题库就点击这里，满足了服务游客和公园建设的需要。

二、瑶台山环境提升整治项目绩效评估报告

1. 评价对象概况

瑶台山位于陶然亭公园北部，历史上曾为唐窑遗址。目前瑶台山上山石杂堆，园路破损，绿地踩踏严重，不能为游客创造舒适的活动环境。山体坡度较大，水土流失严重。周边有桧、白松、紫丁香、黄玫瑰等丰富的植物种类，但由于缺少取水阀门等原因，植被缺乏养护，生长情况不佳。

为积极响应北京市政府《北京旧城总体保护规划》、《西城区关于推进全国文化中心建设的报告》等文件的号召，发挥地域历史文化资源丰富的优势，以建设社会主义核心价值观为引领，强化公共文化服务保障，使优秀历史文化风貌得到更好的保护和传承，陶然亭公园绿化部于2018年申请完成了瑶台山环境提升整治项目。

规划整治面积约1.5万平方米，主要工程内容为：整治现有路面、道路，提供森林活动区域；调整山体坡度；梳理植被；增设水阀；调整绿地围栏；对外廊建筑进行油彩涂装。

（二）评价结论

该项目总分为90.34分，绩效水平被评定为“优秀”。

经绩效评估委员会集体评审，该项目绩效目标设定不够科学合理；项目财务管理内部制度比较健全，资金拨付审批流程健全，但资金支出审批流程规范性有待加强。项目整体过程管理比较严谨、科学，项目能够履行必要的验收手续。项目社会效益比较明显，对历史遗迹的保护意义重大。

（三）存在的问题

1. 决策

本项目绩效指标的明确性、合理性和量化细化程度有待提高。量化指标设置没有明确不同工程内容的具体产出；质量指标缺乏衡量工程建设和植物景观建设的具体质量标准；没有设置植被成活率等可持续影响指标；效益指标没有分别设置经济、社会、环境等多角度指标；服务对象满意度指标没有按照改造内容进行细化，指标设置针对性不够；费用指标没有按照项目预算明细进行细化。

2. 管理

（1）项目财务管理规范性有待加强，对单项50万元以上的支出，未发现相关单据符合“三重大”决策程序，财务部门对资金支付审核力度不够。

（2）项目管理的规范性、严谨性有待加强。项目施工组织设计内容不齐全，缺乏改造山体地形、增设山体护坡、设置鱼鳞坑等切实可行的操作方案；施工文件的科学性有待提高；未填写项目设计合同日期，合同管理的严谨性有待加强。

3. 性能

项目满意度调查问卷的科学性、合理性有待加强，绩效结果展现不充分；项目调查问卷内容比较简单，缺少对满意度调查问卷的总结分析。

（四）建议

1. 决策

进一步强化预算绩效管理理念。从目标设定、事前信息收集、事中数据汇总、事后绩效评估等多个方面加强绩效管理。在申请项目时，遵循细化量化、经费与任务匹配的原则，制定明确、合理、可量化的绩效目标。

2. 管理

（1）项目资金支付应严格执行陶然亭公园各项内部财务制度，加强财务部门对资金支出的审核，加强项目监督管理过程记录管理，制定科学的风险防控体系。

（2）制定规范的实施方案，明确项目组织架构、部门职责分工、项目进度、外部单位监督管理、验收标准、风险防控等基本内容。

3. 性能

进一步增强绩效管理意识，注重满意度调查，运用统计学、社会学相关专业知识，设计科学、严谨的调查问卷，加强满意度调查的汇总分析。